은, 50년 만에 역사적 상승 돌파… 금은 **포물선** 패턴 지속 > 17. King World News » Gold RSS Feed

금 가격이 포물선 형태의 상승세를 이어가는 가운데, 은 가격이 50년 만에 역사적인 상승 돌파를 기록하며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 전문가들은 은의 이번 움직임이 장기적인 상승 추세의 시작을 알리는 신호탄이라고 분석하며, 금 역시 견조한 흐름을 이어갈 것으로 전망하고 있다. 본 기사에서는 은과 금 시장의 최근 동향과 함께, 역사적 맥락, 경제적 배경, 그리고 전문가들의 분석을 심층적으로 다룬다.

은, 50년 '컵 앤 핸들' 패턴 돌파… 추가 상승 기대감 고조

최근 은 가격은 50년 이상 지속된 '컵 앤 핸들(cup-and-handle)' 패턴을 뚫고 상승하는 모습을 보이며 투자자들에게 강한 인상을 남겼다. '컵 앤 핸들' 패턴은 기술적 분석에서 자주 활용되는 차트 패턴으로, 컵 모양의 하락 후 완만한 회복세를 보이다가, 손잡이 모양의 짧은 하락 조정을 거친 후 급격한 상승을 보이는 것이 특징이다. 이러한 패턴은 일반적으로 강력한 매수 신호로 해석되며, 은 가격이 이전 고점을 넘어 폭발적인 상승세를 이어갈 가능성이 있다는 분석이 나오고 있다.

컵 앤 핸들 패턴의 역사적 배경: 컵 앤 핸들 패턴은 윌리엄 오닐(William O'Neil)에 의해 처음 소개되었으며, 그의 저서 "How to Make Money in Stocks"에서 자세히 설명되었다. 오닐은 CAN SLIM 투자 방법론을 개발한 인물로, 컵 앤 핸들 패턴은 그의 투자 전략의 중요한 부분이다. 이 패턴은 강세 시장에서 비교적 흔하게 나타나며, 가격 상승을 예측하는 데 효과적인 도구로 여겨진다.

실제 사례: 2020년 코로나19 팬데믹 이후, 많은 주식들이 컵 앤 핸들 패턴을 형성하며 급등했다. 특히, 기술주와 바이오 주식에서 이러한 패턴이 자주 관찰되었으며, 패턴 형성 이후 상당한 상승폭을 기록했다. 예를 들어, 특정 바이오 회사의 주식은 컵 앤 핸들 패턴을 완성한 후 몇 달 만에 2배 이상 상승하기도 했다.

오타비오 코스타는 "하루 종일 이 차트만 바라볼 수도 있을 것 같다"며 은 가격의 움직임에 대한 감탄을 표현했다. 그는 이번 돌파가 과거 최고치를 훨씬 뛰어넘는 폭발적인 상승으로 이어질 수 있다고 강조했다.

금, 13년 만의 돌파 이후 포물선 상승 지속… '조작 종식' 분석도

금 가격 역시 23개월 전 13년 만의 돌파 이후 포물선 형태의 상승세를 지속하고 있다. 이러한 포물선 형태의 상승은 특정 자산에 대한 투자 심리가 극도로 과열되었을 때 나타나는 현상으로, 초기에는 완만한 상승세를 보이다가, 어느 시점부터 가속화되어 급격한 상승세를 보이는 것이 특징이다.

포물선 상승의 위험성: 포물선 상승은 투자자들에게 큰 수익을 안겨줄 수 있지만, 동시에 큰 위험을 내포하고 있다. 이러한 상승은 지속 가능하지 않으며, 언제든지 급격한 하락으로 이어질 수 있기 때문이다. 특히, 투기적인 수요가 몰리는 자산의 경우, 포물선 상승이 끝난 후 가격이 폭락하는 경우가 많다.

과거 사례: 2017년 비트코인 가격은 포물선 형태의 상승을 보이며 단숨에 2만 달러를 넘어섰지만, 이후 급격한 하락세를 보이며 3천 달러까지 폭락했다. 이러한 사례는 포물선 상승이 얼마나 위험한지를 보여주는 대표적인 예시이다.

일부 전문가들은 금과 은의 동반 상승이 시장 조작의 종식을 의미한다는 분석을 내놓고 있다. 금과 은 시장은 과거부터 정부나 중앙은행에 의해 가격이 조작된다는 의혹이 끊임없이 제기되어 왔다. 이러한 조작은 금과 은 가격 상승을 억제하여 통화 가치를 유지하거나, 특정 경제 정책을 시행하는 데 유리한 환경을 조성하기 위해 이루어졌다는 주장이 있다.

그라디는 "23개월 전 금이 13년 만에 돌파한 이후 금과 은에 대한 주요 조작은 끝났다고 생각해왔다"고 밝혔다. 그는 금 가격이 돌파 이후 보여준 급격한 상승이 과거와는 다른 양상이라고 설명하며, 시장 조작이 있었다면 이러한 움직임이 나타나기 어려웠을 것이라고 주장했다. 또한, 은 가격 역시 금 가격 돌파 이후 2개월 만에 13년 추세선을 넘어선 후 점진적인 상승을 이어가고 있다는 점을 강조하며, 이는 시장 조작이 끝났다는 주장을 뒷받침한다고 덧붙였다.

금 시장 조작 의혹의 역사: 금 시장 조작 의혹은 1960년대부터 시작되었다. 당시 미국 정부는 금 가격을 35달러로 고정하기 위해 금을 대량으로 매도했지만, 결국 실패하고 금 본위제를 포기해야 했다. 이후에도 금 시장에서는 다양한 형태의 조작 의혹이 제기되었으며, 일부 은행들은 가격 조작 혐의로 벌금을 부과받기도 했다.

금과 은, 글로벌 통화 시스템의 유일한 균형추

금과 은은 현재 글로벌 법정 통화 시스템에 대한 유일한 균형추 역할을 하고 있다는 평가를 받고 있다. 이는 금과 은이 가치 저장 수단으로서의 역할을 수행하며, 통화 가치 하락에 대한 헤지(Hedge) 수단으로 활용될 수 있기 때문이다. 특히, 인플레이션 우려가 높아지고 경제 불확실성이 커지는 상황에서 금과 은의 가치는 더욱 부각될 수 있다.

금과 은의 역사적 역할: 금과 은은 수천 년 동안 화폐로서 사용되어 왔으며, 가치 저장 수단으로서의 역할을 수행해 왔다. 고대 문명부터 현대에 이르기까지, 금과 은은 경제 위기나 정치적 불안정 속에서 안전 자산으로서의 가치를 인정받아왔다.

인플레이션 헤지 수단으로서의 금: 금은 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 널리 알려져 있다. 인플레이션이 발생하면 화폐 가치가 하락하고, 실물 자산인 금의 가치는 상대적으로 상승하기 때문이다. 실제로 과거 인플레이션이 높았던 시기에는 금 가격이 급등하는 경향을 보였다. 예를 들어, 1970년대 오일 쇼크로 인해 인플레이션이 심화되었을 때, 금 가격은 10배 이상 상승했다.

전문가들은 금과 은 가격의 상승이 글로벌 통화 시스템에 대한 경고 신호로 해석될 수 있기 때문에, 각국 정부와 중앙은행이 금과 은 가격을 억누르려는 시도를 해왔다고 분석한다. 그러나 이러한 조작에도 불구하고, 금과 은은 꾸준히 가치를 인정받으며 투자자들의 포트폴리오에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

투자 전략: 지식·경험·도구·마인드셋 중요… 단기적 변동성에 일희일비 말아야

금과 은 시장에 투자할 때는 지식, 경험, 도구, 그리고 올바른 마인드셋을 갖추는 것이 중요하다. 시장은 끊임없이 변화하고, 다양한 변수들이 가격에 영향을 미치기 때문에, 정보 습득과 분석 능력은 필수적이다. 또한, 장기적인 관점을 유지하며 단기적인 변동성에 일희일비하지 않는 강한 심리도 요구된다.

성공적인 금 투자자를 위한 팁:

1. 기본적인 경제 지식 습득: 금 가격에 영향을 미치는 경제 지표 (인플레이션, 금리, GDP 성장률 등)에 대한 이해는 필수적이다.
2. 기술적 분석 활용: 차트 패턴 분석, 이동평균선, 상대 강도 지수 (RSI) 등을 활용하여 매수 및 매도 시점을 결정한다.
3. 분산 투자: 금에만 집중 투자하는 것보다 주식, 채권 등 다양한 자산에 분산 투자하여 위험을 줄인다.
4. 장기적인 관점 유지: 금 가격은 단기적으로 변동성이 클 수 있으므로, 장기적인 관점에서 투자한다.
5. 정기적인 포트폴리오 재조정: 시장 상황 변화에 따라 금 투자 비중을 조절하여 최적의 포트폴리오를 유지한다.

전문가들은 투자자들이 편향, 감정, 의견, 그리고 시장의 이야기에 휘둘리지 않고, 객관적인 데이터를 기반으로 투자 결정을 내려야 한다고 조언한다. 특히, 차트 분석은 시장의 흐름을 파악하고 투자 전략을 수립하는 데 유용한 도구가 될 수 있다.

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시장 전망: 불확실성 속 금·은의 역할 더욱 중요해질 것

글로벌 경제의 불확실성이 지속되는 가운데, 금과 은은 앞으로도 중요한 역할을 수행할 것으로 예상된다. 인플레이션, 금리 인상, 지정학적 리스크 등 다양한 요인들이 금과 은 가격에 영향을 미치겠지만, 가치 저장 수단으로서의 역할은 더욱 강화될 것으로 보인다.

인플레이션과 금 가격: 역사적으로 인플레이션은 금 가격 상승의 주요 요인이었다. 인플레이션이 발생하면 화폐 가치가 하락하고, 실물 자산인 금에 대한 수요가 증가하기 때문이다. 최근 글로벌 인플레이션 우려가 높아지면서 금 가격이 상승세를 보이는 것도 이러한 이유 때문이다.

금리와 금 가격: 금리는 금 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 금리가 인상되면 채권 등 다른 투자 자산의 매력도가 높아지고, 금에 대한 수요가 감소할 수 있기 때문이다. 그러나 금리가 인상되는 시기에 경제 불확실성이 커지면, 안전 자산인 금에 대한 수요가 증가하여 금 가격이 상승할 수도 있다.

지정학적 리스크와 금 가격: 지정학적 리스크는 금 가격 상승의 또 다른 요인이다. 전쟁, 테러, 정치적 불안정 등이 발생하면 투자자들은 안전 자산인 금으로 자금을 이동시키는 경향이 있다. 따라서 지정학적 리스크가 높아지는 시기에는 금 가격이 급등하는 경우가 많다.

투자자들은 금과 은 시장에 대한 지속적인 관심과 함께, 변화하는 시장 상황에 맞는 투자 전략을 수립해야 할 것이다. 전문가들은 금과 은 투자가 장기적인 관점에서 포트폴리오 다변화에 기여할 수 있다고 조언하며, 안전 자산으로서의 가치를 강조하고 있다.

금과 은 투자 시 유의 사항

금과 은 투자는 매력적인 투자 옵션이지만, 몇 가지 유의해야 할 사항들이 있다.

• 가격 변동성: 금과 은 가격은 외부 요인에 따라 크게 변동할 수 있다. 따라서 투자 전에 충분한 조사를 하고, 감당할 수 있는 위험 수준을 고려해야 한다. 특히 레버리지를 사용하는 투자는 위험을 크게 증가시킬 수 있으므로 신중하게 결정해야 한다.
• 보관 비용: 실물 금과 은을 구매하는 경우, 보관 비용이 발생할 수 있다. 안전한 보관 장소를 확보하거나, 은행의 금고를 이용하는 방법이 있다. 금고 이용 수수료는 은행마다 다르므로 비교해보고 선택하는 것이 좋다.
• 세금: 금과 은 투자로 얻은 수익에 대해서는 세금이 부과될 수 있다. 세금 관련 사항을 미리 확인하고 투자 계획을 세우는 것이 좋다. 양도소득세, 배당소득세 등 투자 방식에 따라 세금 종류와 세율이 달라질 수 있다.
• 거래 수수료: 금과 은을 거래할 때는 수수료가 발생할 수 있다. 수수료율을 비교하고, 저렴한 수수료를 제공하는 거래처를 선택하는 것이 좋다. 온라인 거래 플랫폼을 이용하면 비교적 저렴한 수수료로 거래할 수 있다.

투자 사기 주의: 금과 은 투자를 빙자한 사기 사례도 종종 발생하므로 주의해야 한다. 터무니없이 높은 수익률을 약속하거나, 검증되지 않은 투자 상품을 권유하는 경우에는 의심해보고 투자 결정을 내리기 전에 전문가의 조언을 구하는 것이 좋다.

결론: 금과 은, 장기적인 투자 관점에서 접근해야

금과 은은 변동성이 큰 자산이지만, 장기적인 관점에서 가치 상승을 기대할 수 있는 투자 대상이다. 분산 투자의 일환으로 금과 은을 포트폴리오에 편입하고, 꾸준한 관심을 가지고 시장 상황에 대처한다면, 안정적인 수익을 얻을 수 있을 것이다. 특히, 금과 은은 다른 자산과의 상관관계가 낮기 때문에, 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있다.

장기 투자 성공 사례: 1970년대 오일 쇼크 이후 금에 투자한 사람들은 장기적으로 높은 수익을 얻었다. 또한, 2008년 글로벌 금융 위기 이후 금 가격이 급등하면서 많은 투자자들이 금을 통해 손실을 만회할 수 있었다. 이러한 사례들은 금이 장기적인 투자 관점에서 얼마나 유용한 자산인지를 보여준다.

용어해석

• 포물선: 수학에서 이차 함수의 그래프 모양을 나타내는 곡선. 경제 분야에서는 특정 자산의 가격이 급격하게 상승하는 추세를 비유적으로 표현할 때 사용된다. 이러한 상승은 지속 가능하지 않으며, 급격한 하락으로 이어질 수 있다는 경고의 의미를 내포한다.
• 컵 앤 핸들 패턴: 주식이나 상품 가격 차트에서 나타나는 패턴 중 하나로, 컵 모양의 하락 후 완만한 회복세를 보이다가, 손잡이 모양의 짧은 하락 조정을 거친 후 급격한 상승을 보이는 것이 특징이다. 이 패턴은 강력한 매수 신호로 해석되며, 가격 상승을 예측하는 데 효과적인 도구로 여겨진다.
• 글로벌 법정 통화 시스템: 각국 정부가 법적으로 가치를 보장하는 통화 시스템. 현대 경제 시스템의 기반을 이루지만, 인플레이션, 통화 가치 하락 등 다양한 문제점을 안고 있다.
• 균형추: 서로 반대되는 힘이나 요소 사이에서 균형을 유지하는 역할을 하는 것. 금과 은은 글로벌 법정 통화 시스템의 불안정성을 완화하고, 가치를 보존하는 역할을 수행한다.
• 헤지(Hedge): 환율, 금리, 주가 등의 변동으로 인해 발생하는 위험을 회피하기 위한 투자 전략. 금과 은은 인플레이션, 경제 불황 등 예상치 못한 위험에 대한 헤지 수단으로 활용될 수 있다.

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