금과 은, 하락에 굴복하지 마세요 > 17. King World News » Gold RSS Feed

최근 금과 은 가격의 하락세에도 불구하고, 장기적인 관점에서 투자자들은 낙담하지 않고 큰 그림에 집중해야 한다는 전문가의 조언이 나왔습니다. 변동성에 흔들리지 않고 꾸준히 투자하는 것이 중요하며, 시장의 흐름을 이해하고 감정적인 대응을 자제해야 합니다.

금과 은, 조정 구간을 활용해야

최근 금과 은 시장은 단기적인 하락세를 보이고 있습니다. 이는 여러 요인에 기인하며, 일반적으로는 금리 인상 가능성, 달러 강세, 그리고 위험 자산 선호 심리 강화 등이 영향을 미칩니다. 특히, 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 방향은 금과 은 가격에 즉각적이고 큰 영향을 미치는 핵심 변수입니다.

하지만 스웨덴의 저명한 분석가 Graddhy는 투자자들이 이러한 조정에 흔들리지 않고 장기적인 상승 추세에 집중해야 한다고 강조했습니다. 그는 "이 강세장은 앞으로도 수년간 지속될 것이므로, 하락에 좌절하거나 하락 기간 동안 관심을 잃지 마십시오. 하락을 이해하고, 대비하십시오. 시장에 맞서 싸우지 말고 가격에 집중하고, 그 에너지를 감정 통제력을 향상시키는 데 사용하십시오. 항상 큰 그림을 파악하십시오."라고 말하며 투자 심리를 다잡을 것을 권고합니다.

Graddhy의 이러한 주장은 단순히 희망적인 전망에 근거한 것이 아닙니다. 그는 시장의 역사적 흐름과 기술적 분석을 바탕으로 금과 은의 장기적인 상승 가능성을 제시하고 있습니다. 특히, 금과 은은 인플레이션 헤지 수단으로서의 역할을 톡톡히 해왔으며, 경제 불확실성이 높아질수록 안전 자산으로서의 매력이 더욱 부각됩니다.

Graddhy는 금 시장이 현재 필요한 조정 및 통합 단계를 거치고 있다고 분석했습니다. 그는 31년간 시장에 참여한 경험을 바탕으로 투자자들이 자신의 투자 시스템과 심리적인 요인을 구분하고, 가격 움직임에 집중해야 한다고 조언했습니다. 이는 감정적인 투자 결정을 피하고, 객관적인 데이터와 분석에 기반하여 투자 결정을 내리라는 의미입니다. 예를 들어, 많은 투자자들이 하락장에서 공포에 질려 자산을 매도하지만, Graddhy는 이러한 조정 구간을 오히려 매수 기회로 활용해야 한다고 주장합니다.

금, 45년 만의 포물선 운동

Graddhy는 금 가격이 45년 만에 포물선 운동을 보이고 있다고 분석했습니다. 1970년대 초, 금본위제 폐지 이후 금 가격은 급격한 상승세를 보였는데, 현재의 시장 상황이 당시와 유사한 패턴을 보이고 있다는 것입니다. 이러한 포물선 운동은 일반적으로 자산 가격이 장기간에 걸쳐 꾸준히 상승하다가 어느 순간 가속화되는 현상을 의미합니다.

그는 과거에 금 가격 목표를 15,000달러로 제시한 바 있으며, 앞으로 이 목표치를 더욱 높일 가능성도 있다고 언급했습니다. 물론 이는 단기적인 목표치가 아니라 장기적인 관점에서 바라본 목표치이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 하지만 Graddhy의 이러한 주장은 금 가격의 잠재적인 상승 여력을 시사하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.

모든 강세장에는 하락이 존재하지만, 현재의 하락은 일시적인 조정일 뿐이라는 것입니다. 조정은 건강한 상승 추세의 일부이며, 과열된 시장을 식히고 새로운 매수 기회를 제공하는 역할을 합니다. 따라서 투자자들은 단기적인 변동성에 흔들리지 않고, 장기적인 관점에서 투자 전략을 유지해야 합니다.

2024년 4월 9일, 그는 금 가격이 청색선과 회색 박스를 모두 넘어섰다고 분석했습니다. 이는 기술적 분석에서 중요한 의미를 지니는데, 청색선과 회색 박스는 각각 저항선과 지지선 역할을 합니다. 금 가격이 이러한 저항선을 돌파했다는 것은 상승 추세가 더욱 강화될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

이는 장기적인 강세장이 재개되었음을 의미하며, 3차이자 마지막 강세 단계가 시작되었음을 시사합니다. 일반적으로 자산 가격은 상승, 조정, 상승의 단계를 거치는데, Graddhy는 현재 금 시장이 마지막 상승 단계에 진입했다고 판단하고 있습니다. 또한, 이러한 돌파는 새로운 인플레이션 파동의 시작을 알리는 신호탄이 될 수 있습니다. 인플레이션이 심화될수록 금은 헤지 수단으로서의 가치가 더욱 높아지기 때문입니다.

이는 평생에 한 번 올 수 있는 기회이자 동시에 위협이 될 수 있으므로, 투자자들은 철저히 준비해야 합니다. 투자 기회를 포착하기 위해서는 시장 상황을 꾸준히 모니터링하고, 전문가의 분석을 참고하여 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다. 또한, 시장의 변동성에 대비하기 위해 분산 투자, 손절매 설정 등 리스크 관리 전략을 마련해야 합니다.

금 시장에 대한 추가적인 분석 및 의견

최근에는 금 시장과 관련된 다양한 분석과 의견들이 쏟아져 나오고 있습니다. 예를 들어, 일부 전문가는 현재의 시장 상황을 "악마의 상자"에 비유하며, 금 시장의 변동성에 대한 경고를 보내고 있습니다. 이는 금 가격이 단기적으로 예측 불가능한 움직임을 보일 수 있으며, 투자자들이 신중하게 접근해야 한다는 의미입니다.

또한, 공포 지수가 2008년 글로벌 금융 위기 직전 수준에 도달했다는 분석도 있습니다. 공포 지수는 시장의 불안감을 나타내는 지표로, 높을수록 투자 심리가 위축되어 있음을 의미합니다. 이는 시장의 불안감이 고조되고 있으며, 안전 자산인 금에 대한 수요가 증가할 수 있음을 시사합니다. 2008년 금융 위기 당시 금 가격은 급등했으며, 이는 금이 위기 상황에서 안전 자산으로서의 역할을 수행했음을 보여주는 대표적인 사례입니다.

존 잉과 같은 전문가는 금 시장에 대해 낙관적인 전망을 제시하며, "아직 아무것도 보지 못했다"고 말했습니다. 그는 금, 은, 광업주에 대한 긍정적인 전망을 공유하며, 투자자들에게 장기적인 관점에서 투자할 것을 권고했습니다. 그의 주장은 금과 은의 상승 잠재력이 여전히 크며, 장기적인 관점에서 투자할 경우 높은 수익을 기대할 수 있다는 것을 시사합니다.

금과 은 투자 시 고려해야 할 점

금과 은 투자는 인플레이션 헤지, 포트폴리오 다변화 등 다양한 장점을 제공하지만, 투자 결정을 내리기 전에 몇 가지 중요한 요소를 고려해야 합니다.

• 거시 경제 상황: 금과 은 가격은 금리, 인플레이션, 경제 성장률 등 거시 경제 상황에 큰 영향을 받습니다. 금리 인상은 일반적으로 금 가격 하락 요인으로 작용하며, 인플레이션은 금 가격 상승 요인으로 작용합니다. 경제 성장률이 높을수록 위험 자산 선호 심리가 강화되어 금 수요가 감소할 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 이러한 요인들을 면밀히 분석해야 합니다. 예를 들어, 미국의 금리 인상 속도, 유럽의 경제 성장률, 중국의 인플레이션율 등을 주의 깊게 살펴보아야 합니다.
• 지정학적 리스크: 지정학적 불안정은 안전 자산인 금과 은에 대한 수요를 증가시키는 경향이 있습니다. 전쟁, 테러, 정치적 불안정 등은 투자 심리를 위축시키고 안전 자산으로의 자금 이동을 촉진합니다. 따라서 글로벌 정치 상황을 주시하고, 잠재적인 지정학적 리스크를 고려해야 합니다. 예를 들어, 중동 지역의 긴장 고조, 북한의 핵실험, 우크라이나 사태 등이 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 수요와 공급: 금과 은의 수요와 공급은 가격 변동에 중요한 영향을 미칩니다. 금과 은의 생산량, 산업 수요, 투자 수요 등을 파악하여 가격 전망을 예측하는 데 활용할 수 있습니다. 금 생산량은 광산 개발 및 생산 기술 발전에 따라 변동될 수 있으며, 산업 수요는 전자 제품, 보석, 치과 재료 등 다양한 분야에서 발생합니다. 투자 수요는 개인 투자자, 기관 투자자, 중앙은행 등의 금 구매 활동에 따라 결정됩니다.
• 환율 변동: 금과 은 가격은 일반적으로 달러로 표시되므로, 환율 변동에 따라 투자 수익률이 달라질 수 있습니다. 달러 강세는 금 가격 하락 요인으로 작용하며, 달러 약세는 금 가격 상승 요인으로 작용합니다. 따라서 환율 변동 추이를 주시하고, 환헤지 전략을 고려해야 합니다. 환헤지는 환율 변동으로 인한 손실을 최소화하기 위한 전략으로, 선물 계약, 통화 옵션 등을 활용할 수 있습니다.
• 개인의 투자 목표 및 위험 감수 능력: 금과 은 투자는 장기적인 관점에서 접근해야 하며, 단기적인 가격 변동에 일희일비하지 않아야 합니다. 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 적절한 투자 비중을 결정해야 합니다. 예를 들어, 은퇴 자금 마련을 목표로 하는 투자자는 금 투자를 통해 안정적인 수익을 추구할 수 있으며, 공격적인 투자자는 은 투자를 통해 높은 수익을 추구할 수 있습니다.

금과 은 투자 전략

금과 은에 투자하는 방법은 다양합니다. 금괴, 은괴를 직접 구매하거나, 금 ETF, 은 ETF와 같은 상장지수펀드를 통해 투자할 수도 있습니다. 또한, 금광 회사 주식에 투자하는 방법도 있습니다. 각 투자 방법은 장단점을 가지고 있으며, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞는 방법을 선택하는 것이 중요합니다.

• 금괴 및 은괴: 실물 자산을 직접 소유하는 방법으로, 안전 자산으로서의 가치를 직접 느낄 수 있습니다. 하지만 보관 및 관리에 대한 비용이 발생할 수 있습니다. 또한, 매매 시 스프레드(매수 가격과 매도 가격의 차이)가 발생하며, 이는 투자 수익률을 낮추는 요인으로 작용할 수 있습니다. 금괴 및 은괴는 주로 금은방, 은행, 귀금속 판매업체 등에서 구매할 수 있습니다.
• 금 ETF 및 은 ETF: 주식 시장에서 거래되는 펀드로, 소액으로도 투자가 가능하며 유동성이 높습니다. ETF는 특정 지수를 추종하도록 설계되어 있으며, 금 ETF는 금 가격 변동에 따라 수익률이 결정됩니다. 하지만 펀드 운용 수수료가 발생할 수 있습니다. 금 ETF 및 은 ETF는 증권사를 통해 주식처럼 간편하게 거래할 수 있습니다.
• 금광 회사 주식: 금 가격 상승 시 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 기업의 경영 상황에 따라 투자 손실이 발생할 수 있습니다. 금광 회사 주식은 금 가격뿐만 아니라 기업의 생산량, 채굴 비용, 부채 비율 등 다양한 요인에 영향을 받습니다. 따라서 금광 회사 주식에 투자하기 전에는 기업 분석을 철저히 해야 합니다.

자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞는 투자 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 또한, 분산 투자를 통해 위험을 줄이는 것도 고려해야 합니다. 예를 들어, 금 ETF와 은 ETF에 동시에 투자하거나, 금 ETF와 금광 회사 주식에 분산 투자하는 방법을 고려할 수 있습니다.

결론

금과 은 시장은 단기적인 변동성을 보일 수 있지만, 장기적인 관점에서 투자 가치가 높은 자산입니다. 인플레이션 헤지, 포트폴리오 다변화 등 다양한 장점을 제공하며, 투자자들은 시장 상황을 면밀히 분석하고 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다. 전문가의 조언을 참고하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞는 투자 전략을 수립하는 것이 성공적인 금과 은 투자의 핵심입니다.

특히, 최근의 시장 변동성은 투자자들에게 좋은 기회가 될 수 있습니다. 조정 구간을 활용하여 저가 매수를 하거나, 분산 투자를 통해 위험을 줄이는 전략을 고려할 수 있습니다. 또한, 장기적인 관점에서 투자하고, 감정적인 대응을 자제하는 것이 중요합니다.

결론적으로, 금과 은 투자는 신중한 분석과 전략적인 접근을 통해 장기적인 투자 수익을 창출할 수 있는 매력적인 투자 옵션입니다.

용어해석

• 포물선 운동: 가격이 급격하게 상승하는 현상을 비유적으로 표현한 용어입니다. 초기에는 완만하게 상승하다가 어느 시점부터 가파르게 상승하는 패턴을 보입니다.
• 청색선/회색 박스: 기술적 분석에서 특정 가격대를 나타내는 지표로, 지지선 또는 저항선 역할을 합니다. 지지선은 가격 하락을 막는 역할을 하며, 저항선은 가격 상승을 막는 역할을 합니다.
• 공포 지수: 시장의 불안감을 나타내는 지표로, 변동성 지수(VIX)가 대표적입니다. VIX는 S&P 500 지수의 옵션 가격을 이용하여 산출되며, 높을수록 투자 심리가 위축되어 있음을 의미합니다.
• 인플레이션 헤지: 인플레이션으로 인한 화폐 가치 하락을 방어하기 위한 투자 전략입니다. 금은 전통적인 인플레이션 헤지 수단으로 여겨지며, 인플레이션율이 높아질수록 금 수요가 증가하는 경향이 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: 여러 자산에 분산 투자하여 위험을 줄이는 전략입니다. 금과 은을 포트폴리오에 편입하면 주식, 채권 등 다른 자산과의 상관관계가 낮아 전체 포트폴리오의 위험을 줄일 수 있습니다.
• 스프레드: 매수 가격과 매도 가격의 차이로, 거래 비용의 일부를 구성합니다. 금괴 및 은괴를 매매할 때 스프레드가 발생하며, 스프레드가 클수록 투자 수익률이 낮아질 수 있습니다.
• 환헤지: 환율 변동으로 인한 손실을 최소화하기 위한 전략으로, 선물 계약, 통화 옵션 등을 활용할 수 있습니다. 환헤지를 통해 환율 변동에 따른 위험을 줄이고 투자 수익률을 안정화할 수 있습니다.

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